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技術支持
T+操作手冊總賬報表出納
2019-05-22 17:06:27 閱讀次數:[]
目錄

一、賬套建立 1

二、基礎檔案的錄入 4

三、總賬業務操作流程 10

四、總賬輔助操作 21

五、出納管理操作流程 24

六、UFO報表 33

 

一、賬套建立

1.1用系統管理員的身份登錄軟件,即admin

 

 

1.2新建賬套,錄入賬套編號、賬套名稱、公司名稱等相關內容后,點擊下一步

 

 

1.3選擇啟用年度,啟用期間,期間個數,設置年度的開始截止日期。點擊下一步。

注:期間個數可為12、13、14、15、16。

 年度的起止時間可以跨年。

 

 

1.4 選擇模塊啟用,啟用時注意啟用的年月,點擊是,點擊下一步。

 

 

1.5部分基礎檔案的設置。點擊下一步。

 

 

1.6選擇該賬套的行業性質,設置憑證類別,設置會計科目的編碼級次個數,點擊下一步。

 

 

1.7 為該賬套建立一個賬套主管賬號,并設置好密碼。點擊完成即可。

 

 

二、基礎檔案的錄入

1.會計科目的錄入

路徑:基礎設置—財務信息設置—科目

 

1.1增加會計科目

步驟:點擊新增,錄入科目編碼、科目名稱,同時可以選擇相應的輔助核算,點擊保存,退出即可。

 

1.2修改會計科目

步驟:選中要修改的科目,修改需修改的內容,點擊保存,退出即可。

注:已使用的科目,編碼不能修改。

 

1.3指定科目

步驟:選中要修改的科目,勾選現金銀行科目,點擊保存,退出即可。

 

2.增加部門檔案

路徑:基礎設置—常用信息設置—部門

 

2.1增加部門

步驟:點擊新增,錄入部門編碼名稱,點擊保存。

 

3.增加人員檔案

路徑:基礎設置—常用信息設置—員工

 

3.1錄入人員檔案

步驟:新增,錄入人員編號、名稱等基本信息,點擊保存即可。

 

若想統計一些人員的出生日、學歷、電話?梢凿浫“其它信息”

 

 

4.增加賬號檔案

 

 

三、總賬業務操作流程

1.總賬日常操作流程

 

2.科目期初數據錄入

路徑:系統管理—初始化—科目期初余額

 

 

步驟:對應科目直接錄入金額,待錄入完成之后,保存,試算一下,平衡即可

 

3.填制憑證

路徑:總賬—憑證—填制憑證

 

 

步驟:選擇憑證類別,錄入相關分錄,點擊保存。

 

若有需要錄入流量的,當憑證填制完畢后,點擊流量,分配,點擊確定。

 

4.審核憑證

路徑:總賬—憑證—憑證管理

 

步驟:可以根據查詢條件選擇期間憑證進行審核,也可以直接點擊確定,對所有憑證進行審核。

 

選擇審核的憑證,點擊審核。

 

 

5.憑證記賬

路徑:總賬—憑證—記賬;蚩傎~—憑證—憑證管理中選擇記賬。

 

 

步驟:可以根據查詢條件選擇期間對憑證進行記賬。

 

 

6.恢復記賬

路徑:總賬—憑證—憑證管理

步驟:選擇恢復記賬的憑證,按ctrl+alt+h ,彈出提示框,點擊是。

 

7.期間損益結轉

路徑:總賬—自動結轉—期間損益結轉

 

 

步驟:選擇要結轉的月份,輸入本年利潤科目,點擊生成憑證。

 

生成憑證后,點擊保存。

 

 

8.結賬

路徑:系統管理—期末處理—賬務結賬

 

 

點擊下一步

 

點擊下一步,查看是否對賬平衡。

 

點擊下一步,

 

點擊下一步,結賬。

 

 

四、總賬輔助操作

1.作廢憑證

路徑:總賬—憑證—憑證管理

步驟:選擇要作廢的憑證,點擊操作,作廢即可。

 

2.整理憑證

路徑:總賬—憑證—憑證整理

步驟:選擇憑證整理范圍,選擇規則,點擊整理即可。

 

 

3.保存常用憑證

路徑:總賬—憑證—填制憑證

步驟:填制完憑證后,可以選擇保存為常用憑證,以便以后直接調用。

 

4.引入常用憑證

路徑:總賬—憑證—填制憑證

步驟:點擊新增時,可以選擇引入常用憑證。

 

 

五、出納管理操作流程

1.出納日常操作流程

 

2.賬號檔案錄入

路徑:基礎設置—收付結算設置—賬號

 

步驟: 點擊新增,錄入相應的信息

 

 

3.現金盤點單

路徑:出納管理—現金盤點單

 

 

 

4.現金銀行日記賬的錄入

路徑:出納管理—現金銀行日記賬

 

 

 

步驟:點擊序號列可以彈出增行刪行,點擊增行,錄入相關信息,點擊保存。

 

 

5.憑證生成

路徑:系統管理—生成憑證—憑證生成

 

第一步,過濾分組,選擇單據類型。

 

第二步,選擇查詢條件

 

 

第三步,選擇要生成的憑證,點擊生成憑證,

 

錄入流量,點擊保存。

 

6.銀行對賬單

路徑:出納管理—銀行對賬—銀行對賬單,或點擊桌面上銀行對賬單圖標。

 

 

導入銀行對賬單

 

7.銀行對賬

路徑:出納管理—銀行對賬—銀行對賬

 

 

 

步驟:點擊自動對賬,直接對賬;也可以選擇手工對賬,手動勾選對賬。

 

 

六、UFO報表

路徑:T-UFO報表—報表數據

 

步驟:選擇報表模板,點擊“生成報表”,選擇要取數的月份,點擊確定即可。

 

 

檢查數據無誤后,點擊保存,退出即可。

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